Conócenos
La ESI puede concentrar el 100% de su energía en el servicio a sus clientes asesorados/gestionados. Esivalor resuelve toda necesidad relativa al funcionamiento de la ESI bien con servicios BPO ofrecidos directamente o a través de acuerdos de colaboración con expertos en cada materia.
¿Quienes somos?
Somos un equipo especializado y experto en procesos administrativos que acompaña y ayuda a la ESI a que ésta se centre exclusivamente en la satisfacción de sus clientes inversores.
Siendo formalmente un proveedor externo, trabajamos estrechamente como un departamento administrativo de la ESI (entidad cliente).
Nos apoyamos en una solución tecnológica actual, flexible, evolutiva y modular denominada FIT ESI, desarrollada por ALMIS (www.almis.com) desde hace 25 años
¿Qué hacemos?
Ofrecemos servicios profesionales en modo BPO (externalizados). Desde Esivalor ayudamos a la ESI a optimizar sus recursos en dar un buen servicio de asesoramiento/gestión financiera a sus clientes inversores. Los procesos que una ESI puede externalizar/delegar son:
- Contabilidad de la entidad
- Información requerida por los organismos reguladores de la actividad
- Cotejo de la actividad diaria de cada depositario con el que la entidad trabaja
- Tareas relativas al proceso de onboarding de clientes inversores
¿Para quién lo hacemos?
Nuestro segmento de mercado objetivo son las ESI (entidad de servicios de inversión), banca privada y aseguradoras que necesitan en algún momento gestionar carteras financieras, ya sean por cuenta propia como por cuenta de sus clientes finales (inversores) y que consideren necesaria la externalización de ciertos procesos de negocio. En concreto, las ESI (entidades clientes) pueden ser:
- (AV) Agencias de Valores
- (SV) Sociedades de Valores
- (EAF) Entidad de asesoramiento financiero
- (SGC) Sociedades de gestión de carteras
- (SCR) Sociedades de capital riesgo
Esivalor servicios integrados
Esivalor se convierte en único proveedor para la ESI, ofreciendo todos los servicios requeridos para el desarrollo de su actividad diaria. En consecuencia, se concentra totalmente en dar el mejor servicio a su cliente inversor.
Servicios directamente realizados por Esivalor
EL cliente decide los procesos que le interesa externalizar y Esivalor los asume en base a un SLA firmado entre las dos partes
El detalle de los procesos que en Esivalor podemos asumir es:
- Contabilidad de la ESI y consecuentemente la generación de los diferentes informes a entregar a organismos como registro, Hacienda, etc.
- Generar los estados requeridos por el regulador de la actividad (CNMV) periódicamente (mensual, trimestral, semestral y anual). Esivalor genera los estados de información reservada, estados reservados y de solvencia relativos a la entidad. Y los pone a disposición de la entidad para que pueda presentarlos convenientemente.
- Contraste de la información de la entidad con la información remitida por los depositarios con los que trabaja. relativo a:
- Operaciones ejecutadas en el día
- Posiciones mantenidas en el día por cada cartera/cliente
- Saldos y movimientos de efectivo en cada carteras
- Asegurarse de que los procesos que tienen que ejecutarse diariamente en las carteras son realizados convenientemente
- Control de riesgos: en Esivalor apoyados en la herramienta FIT ESI estamos capacitados para poder cubrir esta necesidad de control de riesgos.
Servicios ofrecidos a través de colaboraciones especializadas
En Esivalor mantenemos relaciones de colaboración con entidades que ofrecen otros servicios que pueden ser requiridos en el sector. Estas relaciones nos permiten completar nuestra lista de servicios con:
- Expediente de creación
- Cumplimiento normativo
- Auditoria interna
- Formación en PBC (prevención en blanqueo de capitales)
Valor añadido al cliente
Los principales valores añadidos que Esivalor ofrece al cliente con su servicio de BPO (externalización de procesos):
Profesionalización
Profesionalización del personal dedicado a los procesos externalizados que el cliente no necesita contratar y en consecuencia minimiza riesgos de rotación de personal
Reducción de costes
Reducción de costes administrativos al externalizarlos en un especialista que optimiza los tiempos de ejecución de cada tarea delegada.
Tiempos de respuesta
Tiempos de respuesta minimizados y optimizados como consecuencia de la delegación en especialistas
En resumen, la externalización de procesos (BPO), permite que la ESI se concentre en las tareas primordiales de la compañía, con la garantía de un servicio externo profesional.
Contacto
Esivalor complementa el valor de las ESI (Empresa de Inversión) que da la Aplicación Fit-Esi de Almis, al cerrar el proceso de las tareas de backoffice que genera la gestión , administración tanto de los clientes de la ESI como con CNMV (cumplimiento con el regulador del mercado).
Glorieta Puente de Segovia 3, Primera Planta – 28011 Madrid (España)
+34 910 667 150
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